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本站讯息，8月8日，中加恒享三个月定开债券最新单元净值为1.0392元，累计净值为1.0921元，较前一交过去高涨0.0%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.73%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨3.01%，近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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中加恒享三个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.27%，现款占净值比0.02%。

资料显示，财通转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年2.00%、第六年2.50%。），对应正股名财通证券，正股最新价为6.89元，转股开始日为2021年6月16日，转股价为11.24元。

资料显示，上银转债信用级别为“AAA”，债券期限6年（本次发行可转债票面利率：第一年为0.30%、第二年为0.80%、第三年为1.50%、第四年为2.80%、第五年为3.50%、第六年为4.00%。），对应正股名上海银行，正股最新价为7.29元，转股开始日为2021年7月29日，转股价为9.37元。

该基金的基金司理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时期累计陈说9.58%。

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